Bạn đang tham gia đầu tư chứng khoán và muốn biết cách phân tích chứng khoán hiệu quả? Vậy thì thông tin trong bài viết này sẽ dành cho bạn!

Tham gia vào đầu tư chứng khoán hay các kênh đầu tư tài chính khác dường như không còn xa lạ gì với chúng ta. Các trader thường thực hiện giao dịch dựa vào phân tích về đồ thị, biểu đồ, biến động giá và khối lượng của giao dịch. Để trở thành một nhà đầu tư thông minh, bạn phải trau dồi kỹ năng và kiến thức phân tích chứng khoán. Chính vì thế, hôm nay Hoctienao.com xin giới thiệu bài viết “Bật mí cách phân tích chứng khoán cơ bản dành cho các nhà đầu tư mới”. Do chủ đề này rất rộng nên bài viết dưới đây chỉ là bài tổng hợp sơ lược. Nào! Cùng chúng tôi tham khảo bài viết này nhé!

Tổng quan về kỹ thuật phân tích chứng khoán

Trong tài chính, phân tích kỹ thuật sẽ dựa vào dữ liệu biểu đồ, giá cả và khối lượng trong quá khứ từ đó đưa ra dự báo về xu hướng và cơ hội đầu tư.

Phân tích kỹ thuật chứng khoán là việc đề cập đến việc phân tích chứng khoán dựa vào dữ liệu đã có sẵn trong quá khứ.

Các nhà đầu tư thương sẽ dùng một số chỉ báo như:

• Đường MA
• Đường xu hướng
• Đường MACD
• Khối lượng giao dịch
• Ngưỡng kháng cự hỗ trợ
• Sóng Elliott
• Ngưỡng kháng cự hỗ trợ

Nền tảng của phân tích chứng khoán được dựa theo lý thuyết Dow. Giá cổ phiếu sẽ phản ánh những điều ảnh hưởng đến công ty, hoạt động kinh doanh, chính sách. Việc chơi chứng khoán là quá trình đơn giản. Tuy nhiên, nó không hề dễ dàng chút nào, đòi hỏi trader phải đưa ra quyết định cũng như là đánh giá đánh giá giữa rủi ro và lợi nhuận. Thực chất là dự đoán khả năng mất tiền hoặc khả năng kiếm lời.

Như vậy, có cách nào để phân tích chính xác và thông mình không?

>>> Có thể bạn muốn biết: Phương pháp VSA

Lưu ý khi phân tích chứng khoán

Quá trình phân tích sẽ phải mất một thời gian dài, có thể lên đến vài tháng để hiểu hết chúng. Và để sử dụng vào mục đích thực tiễn lại cần một khoảng thời gian khá dài. Hiện này, đa số các nhà đầu tư sử dụng phân tích kỹ thuật chỉ biết đến ngon những lại không nắm bắt được cái gốc của sự thua lỗ.

Do đó để hiểu được hoạt động phân tích và dự đoán chính xác được xu hướng trong tương lai, mọi người cần chú ý đến các điểm này:

Về xu hướng

Xác định được xu hướng thị trường chứng khoán hoặc cổ phiếu giúp các trader định hướng được sự vận động của thị trường và vận hành của thị trường.

Có 3 loại xu hướng sau:

• Xu hướng tăng
• Xu hướng giảm
• Xu hướng ngang

Về đường xu hướng

Mỗi một xu hướng sẽ được phản ánh dựa trên biểu đồ. Đường xu hướng nhằm mục đích làm rõ thông tin đối tượng bạn đang chú ý đến.

Có 3 cấp đường xu hướng:

• Xu hướng ngắn hạn (< tháng)
• Xu hướng chính (> 1 năm)
• Xu hướng trung gian (> 1 tháng )

Về khối lượng

Phân tích khối lượng được hiểu là số cổ phần của một công ty nào đó. Đó là đặc điểm quan trọng mà các chuyên gia phân tích kỹ thuật cần phải nắm bắt.

Dữ liệu khối lượng trong lịch sử của một công ty giúp định hướng được hướng đi của cổ phiếu. Khối lượng tăng có thể giá sẽ tăng, đó là dấu hiệu cho tháng giá cổ phiếu sẽ tăng trong tương lai.

Phân tích chứng khoán bằng biểu đồ

Biểu đồ trong hoạt động phân tích sẽ là đồ thị biểu diễn diễn biến giá của cổ phiếu trong khoảng thời gian nào đó. Trong chứng khoán có các loại biểu đồ sau:

• Line chart (biểu đồ đường).
• Bar chart (biểu đồ thanh).
• Candlestick chart (biểu đồ nến Nhật) .
• …

Ba phần mềm phân tích chứng khoán

Bất kể nhà đầu tư nào trên thị trường chứng khoán đều muốn mình đưa ra định hướng đầu tư chính xác. Từ đó đem đến lợi nhuận cho mỗi người chơi.

Nhằm giúp các nhà đầu tư có những quyết định đúng đắn, phần mềm phân tích chứng khoán đã ra đời. Và dưới đây là những phần mềm tốt nhất và hiệu quả nhất mà tất cả trader đều cần đến.

• Phần mềm Amibroker: Đây là một ứng dụng rất quen thuộc với công đồng người Việt giúp các trader có thể phân tích chứng khoán. Và Amibriker là phần mềm được miễn phí. Giao diện Amibroker rất thân thiện. Bên cạnh đó, Amibroker còn tích hợp các tính năng đa dụng và hỗ trợ người sử dụng một cách hữu ích nhất.

• Phần mềm MetaStock: Là ứng dụng nổi tiếng được đông đảo các nhà đâu tư chứng khoán dùng. Điểm nổi bật mà MetStock là thích hợp với mọi đối tượng, không phân biệt cấp bật hay trình độ. Không những thế, MetaStock còn rất dễ sử dụng.
• Phần mềm FireAnt: Đây là ứng dụng được đưa ra thị trường vào năm 2019 được đa số các chuyên gia và trader về chứng khoán tín nhiệm. Ưu điểm của phần mềm này là watchlist đóng vai trò quan trọng, tham gia vào chức năng của hệ thống.

Còn rất nhiều các phần mềm phân tích chứng khoán, nhưng trên đây chúng tôi chỉ liệt kê ba phần mềm phổ biến nhất hiện nay.

Các trường phái

Trong quá trình phân tích chứng khoán, có rất nhiều trường phái phân tích xuất hiện. Có thể kể đến một số trường phải phổ biến sau đây:

• Cổ điển và tân cổ điển: Họ chủ yếu dùng 2 công cụ là Indicators và Chart Pattern
• Harmonic: Họ chỉ chú ý đến sự biến động của giá, không để ý đến khối lượng. Những người thuộc trường phái này chỉ tin vào quy luật thần bí và siêu nhiên.
• Volume Spread Analysis: Họ cho rằng dòng tiền sẽ quyết định mọi thứ. Những người này cho rằng dòng tiền đổ vào đâu thì tất nhiên sẽ tăng giá.
• Phân tích chứng khoán kiểu Nhật: Theo trường phái này tâm lý sẽ điều khiển và đưa ra quyết định. Trong trường phái có ba kiểu chính: Ichimoku Kinko Hyo, Candlestick và Heiken Ashi.

Ưu và nhược của việc phân tích chứng khoán

Ưu:

• Xác định được thời điểm phù hợp để tham gia đầu tư.
• Phán đoán tương lai khi tập trung vào diễn biến giá.
• Biết được mức hỗ trợ và kháng cự qua đồ thị.

Hạn chế:

• Không phải lúc nào cũng đúng.
• Việc phân tích cũng theo ý kiến cá nhân và chủ quan của mỗi người. Nhưng nó làm ảnh hưởng đến kết quả của phân tích.
• Mọi phân tích chỉ mang tính chất tương đối và phụ thuộc vào từng người phân tích.

Cách phân tích chứng khoán Wyckoff Analysis

Richard D. Wyckoff (1873-1934) là một chuyên gia đầu tư dẫn đầu trong ngành phân tích chứng khoán. Ông đã dành suốt cuộc đời của ông để nghiên cứu chứng khoán.

Trong quá trình nghiên cứu, Wyckoff đã tìm ra một bí quyết kinh doanh để có thể đứng vững và vượt qua tất cả thử thách.

Chính vì thế, ngày ngay chúng ta có 2 quy tắc của Richard D. Wyckoff. Các nhà phân tích phải ghi nhớ:

• Không nên hy vọng vào thị trường chứng khoán sẽ lặp lại 2 lần theo cùng một cách. Đừng nghĩ nó là một cái máy khoa học, hãy xem nó nhưng một nghệ sĩ. Màng biểu diễn phụ thuộc vào hành vi, cảm xúc mà ở đó có sự chỉnh sửa, sự so sánh hay là một phát kiến đột ngột. Thị trường chứng khoán luôn luôn có triết lý riêng mà các chuyên gia cần phải nhớ.
• Hành vi chứng khoán hôm nay chỉ có ý nghĩa khi so sánh với chứng khoán hôm qua, trong tháng trước hoặc kể cả năm trước. Chứng khoán hôm nay phải cần so sánh với những gì đã diễn ra trước đó.

Richard D. Wyckoff  tham gia phân tích chứng khoán bằng Market Analysis (phân tích thị trường) và sau đó là Stock Analysis (phân tích cổ phiếu).

Cách phân tích thị trường chứng khoán

Dựa theo quan điểm của Wyckoff có 4 điểm chính:

• Trend identification (xác định đường xu hướng)
• Price projections (dự báo về giá)
• Reversal patterns (các mẫu hình được đảo chiều)
• Trend position (vị trí các xu hướng)

Nếu theo kịp xu hướng có thể bạn đã hoàn thành một nửa chặng đường phân tích chứng khoán. Bởi sự biến động của chứng khoán sẽ đi kèm với xu hướng chung. Khi chạm đỉnh hoặc đáy, các chuyên gia phân tích đồ thị dùng Point & Figure để dự đoán giá.

Cách phân tích cổ phiếu

Sau khi kết thúc công việc trên, Wyckoff đến công đoạn lựa chọn cổ phiếu. Việc này có sự hòa hợp với xu hướng thị trường chứng khoán. Đa phần cổ phiếu sẽ có xu hướng di chuyển trong một thị trường chung.
Trước khi bắt đầu vào việc lựa chọn cổ phiếu, bạn cần phải chú ý đến 4 bước của biến động giá:

• Accumulation (tích lũy)
• Markup (tăng giá)
• Markdown (giảm giá)
• Phân phối (distribution)

>>> Xem thêm bài viết: Đầu tư Forex là gì?

Kết luận

Qua bài viết “Bật mí cách phân tích chứng khoán cơ bản dành cho các nhà đầu tư mới bạn” đã hiểu được cách phân tích chưa? Ngoài những kiến thức trên, bạn cần tìm hiểu và trau dồi thêm nhiều kiến thức chứng khoán, kiến thức về phân tích kỹ thuật chứng khoán…. Chúng tôi hy vọng rằng những thông tin mà hoctienao.con cung cấp sẽ mang đến những điều hữu ích với mọi người. Đặc biệt là những ai đang có đam mê và tham gia đầu thư chứng khoán.

Tổng hợp: hoctienao.com