VSA là một cách để phân tích mối quan hệ giữa khối lượng giao dịch và chênh lệch giá. Nó là chỉ báo được các chuyên gia dùng để phân tích kỹ thuật. Đọc tiếp để tìm hiểu sâu hơn về phương pháp phân tích này nhé!

Phương pháp VSA được rất ít người biết đến, tuy nhiên nó được giới đầu tư đánh giá khá cao. Phương pháp này được cho là chỉ dành cho các chuyên gia bởi nó rất phức tạp và khó hiểu. Đây là cách không phổ biến nhưng hiệu quả vô cùng cao trong việc dự báo xu hướng chính của thị trường. Bài viết hôm nay, Học Tiền Ảo đi vào chi tiết của phương pháp này và cách sử dụng như thế nào. Nào! Bắt đầu nhé!

VSA là gì?

VSA là gì? VSA được viết tắt từ Volume Spread Analysis, là một công cụ để nghiên cứu mối quan hệ của giá và khối lượng nhằm dự đoán xu hướng ngắn hạn của thị trường.

Những điều mà nó phân tích:

• Volume (Khối lượng giao dịch)
• Phạm vi / Sự phân tán hoặc chênh lệch giữa giá tối đa và giá đóng cửa
• Phạm vi giá đóng cửa

Phương pháp này cố gắng tìm kiếm và nghiên cứu nguyên nhân của các biến động giá trên thị trường. Những chuyển động đó chủ yếu dựa vào sự mất cân bằng giữa cung và cầu được tạo ra bởi các nhà điều hành chuyên nghiệp. Sau đó, Volume Spread Analysis nghiên cứu mối quan hệ qua lại giữa ba biến số này và chuyển động ngắn hạn có thể có của thị trường.

Bạn bạn có thể xem thêm thông tin về Nến Nhật là gì?

Ai là người phát minh ra VSA?

Có 3 người: Jesse Livermore, Richard Wyckoff, Tom Williams.

Jesse Livermore

Livermore là một nhà giao dịch vĩ đại, người đã tạo ra nhiều may mắn lớn trong giao dịch và cũng đánh mất chúng do sai sót. Ông đã để lại một số quy tắc giao dịch cơ bản và lý thuyết chủ yếu là về việc thao túng thị trường. Ông không phải là một nhà giáo dục vĩ đại mà là một nhà kinh doanh. Tuy nhiên, ông không để lại phương pháp giao dịch cụ thể.

Richard Wyckoff

Wyckoff là một nhân vật độc tài trên thị trường chứng khoán. Ông cũng là biên tập viên của tạp chí Kỹ thuật Thị trường Chứng khoán. Wyckoff là một nhà giáo dục. Ông đề xuất ý tưởng về “nhà giao dịch tổng hợp” để giải thích các giai đoạn của thị trường, tích lũy, phân phối, tăng giá và giảm giá.

Một nhà giao dịch đủ điều kiện có thể xác định rõ ràng thị trường đang ở giai đoạn nào trong số bốn giai đoạn sau:

• Tích lũy (chuyên gia mua với giá bán buôn)
• Mark-up (chuyển động tăng giá)
• Phân phối (Chuyên gia bán với giá bán lẻ)
• Mark-down (chuyển động giảm giá)

Ông giải thích thêm về thị trường thông qua ba luật hoặc nguyên tắc:

• Giá và khối lượng
• Nhân quả
• Nỗ lực và kết quả

Tom Williams

Tom Williams đã làm việc trong một công đoàn và sau đó dựa trên ý tưởng của Wyckoff và Livermore, đã tạo ra cái mà ngày nay được gọi là “Phân tích chênh lệch khối lượng” (VSA). Kỹ thuật Williams hoàn toàn bỏ qua độ mở của một ô nhịp và sử dụng giá trị tối đa (cao), tối thiểu (thấp) và đóng.

Volume Spread Analysis hoạt động ở những thị trường nào?

Phân tích chênh lệch khối lượng tập trung vào giá, khối lượng và cũng tìm cách tìm ra các thao tác của các nhà giao dịch chuyên nghiệp (hoặc Tiền thông minh). Miễn là thị trường có một nhóm các chuyên gia và dữ liệu chính xác, các điều kiện sử dụng VSA trong thị trường đó được duy trì. Bằng cách đó, hầu hết tất cả các thị trường: Cổ phiếu, Hợp đồng tương lai, Ngoại hối, v.v. đều thích ứng với những điều kiện này. Tuy nhiên trong thị trường Forex giao ngay, khối lượng hơi phức tạp vì khối lượng đánh dấu được sử dụng và kỹ thuật này có thể không áp dụng được.

Các phần của phương pháp VSA

VSA gồm có 3 phần quan trọng:

Khối lượng giao dịch (Volume):

Có hai mức khối lượng mà nhà đầu tư cần phải chú ý khi dùng phương pháp Volume Spread Analysis để phân tích:

• Khối lượng trên trung bình: Là mức Volume lớn hơn mức trung bình. Tuy nhiên, nó vẫn không lớn hơn đỉnh trước đó.
• Khối lượng siêu cao: Là đỉnh lớn nhất và lớn hơn đỉnh trước đó.

Chênh lệch giá (Spread):

• Là phạm vi thay đổi của phiên giao dịch. Nó được tính bằng khoảng cách giữa giá đóng cửa và giá mở cửa.

Giá đóng cửa (Close):

• Là thông tin cần thiết nhất của phương pháp này. Nó có thể ở bất cứ đâu từ nến.

Nguyên tắc hoạt động

VSA hoạt động theo nguyên tắc dựa vào mối quan hệ giữa giá và khối lượng thông qua từng nến.
Phương pháp này đưa ra nhận định rằng biến động của giá và khối lượng phải có sự dung hòa qua mỗi phiên giao dịch.

Trong trường hợp có xảy ra bất thường (phiên giao dịch có khối lượng lớn nhưng thân nến hẹp hoặc ngược lại…) thì đó là dấu hiệu của sự mất cân bằng giữa cung và cầu.

Volume Spread Analysis chỉ rõ: Mất cân đối nguồn cung thì giá giảm, mất cân đối nguồn cầu thì giá tăng. Nếu thị trường có khuynh hướng tăng thì nhu cầu người mua phải nhiều hơn người bán.

Có hai ứng dụng chính của phương pháp này:

• Sign of Strengt (Dấu hiệu điểm mạnh): Diễn ra khi cung cạn kiệt sau khi thị trường giảm. Nhu cầu tại thời điểm này sẽ tăng cao gây mất cân bằng. Việc này có thể dẫn đến giá có thể tăng trong thời gian tới.
• Sign of Weak (Dấu hiệu điểm yếu): Diễn ra khi cầu cạn kiệt sau khi thị trường tăng. Nguồn cung tại thời điểm này sẽ tăng cao gây mất cân bằng. Điều này có thể làm giá giảm trong thời gian tới.

Cách giao dịch với VSA

Để giao dịch với Volume Spread Analysis đòi hỏi các nhà phân tích phải liên tục theo dõi và quan sát sự tương quan giữa cung và cầu. Sau đó tìm ra tín hiệu bất thường thể hiện trên từng nến. VSA được cho là cách tiếp cận khá phức tạp vì nó đi sâu tìm hiểu nguyên nhân bản chất của vấn đề. Nhưng nếu bạn đã thuần thục phương pháp này, bạn có thể thu được lợi nhuận rất lớn.

>>> Xem thêm: Phân tích chứng khoán là gì?

Tổng kết

Tất cả những thông tin trên đây là do chúng tôi tìm hiểu và tổng hợp được. Hy vọng bạn sẽ hiểu và áp dụng hiệu quả, thành công phương pháp VSA trong việc phân tích kỹ thuật. Đừng quên theo dõi Học Tiền Ảo để tiếp tục cập nhật những thông tin, cũng như là kiến thức mới về đầu tư. Và cuối cùng chúc bạn thành công nhé!

Tổng hợp: hoctienao.com