Mô hình tam giác là một mô hình biểu đồ thường được các nhà giao dịch xác định khi phạm vi giao dịch của giá thu hẹp theo xu hướng tăng hoặc giảm. Các mẫu hình tam giác có thể dự đoán sự tiếp tục của xu hướng trước đó hoặc sự đảo ngược. Đây là một trong những mô hình nổi tiếng nhất tại thị trường Forex.

Trong hành trình trở thành một nhà giao dịch thành công, phân tích kỹ thuật là một công cụ quan trọng và cần thiết trong giao dịch. Một trong những công cụ thiết yếu mà các nhà giao dịch cần phải biết đó là các mô hình giao dịch. Những mô hình này sẽ giúp các trader phát hiện xu hướng và dự đoán kết quả có thể xảy ra trong tương lai. Và mô hình tam giác là một mô hình thường được sử dụng. Trong bài viết dưới đay, chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn về mô hình này, bao gồm khái niệm, đặc điểm và phương pháp giao dịch để bạn có thể dùng nó trong giao dịch thực tế.

Mô hình tam giác là gì?

Mô hình tam giác (Triangle) là mô hình giá khá phổ biến mà các nhà giao dịch thường sử dụng. Nó thường sẽ hình thành sau một xu hướng tăng hoặc giảm. Là dấu hiệu của sự tạm ngưng xu hương hiện tại. Giá có khuynh hướng tâm trung lại một điểm trước lúc phá vỡ mô hình Triangle theo một hướng xác định.

Mô hình này được tạo ra từ hai đường xu hướng, một trong hai đường này phải dốc lên hoặc dốc xuống. Và đường còn lại sẽ đi ngang hoặc đi theo hướng ngược lại. Hai đường này sẽ tập trung tại một nơi phía bên phải của của mô hình. Đường xu hướng đi qua các đỉnh, làm nhiệm vụ là đường kháng cự còn đường đi đi qia các đáy là đường hỗ trợ.

Thông thường, mô hình nến tam giác trong Forex được hình thành trong một thời gian rất dài. Đây được xem là mô hình đáng tin cậy và là một phần không thể thiếu của phân tích kỹ thuật. Các mô hình như vậy cung cấp cho các nhà giao dịch cái nhìn sâu sắc hơn về chuyển động giá trong tương lai. Và khả năng tiếp tục của xu hướng hiện tại.

Ở trong giao dịch ngoại hối, Triangle sẽ diễn ra trong giai đoạn sideway, có nghĩa là thị trương đang đi ngang. Tức là sau các đợt tăng hoặc giảm giá, thị trường sẽ đi vao giai đoạn điều chỉnh. Tại thời điểm này khi biên độ chuyển đổi của giá ngày càng nhỏ dần sẽ là dấu hiệu xuất hiện của mô hình tam giác.

Đặc điểm nhận diện

Để phát hiện ra mô hình tam giác các nhà đầu tư cần chú ý vào những yếu tố dưới đây:

• Bắt buộc phải có ít nhất 4 điểm để tạo thành, trong ấy ít nhất 2 đỉnh phía trên và 2 đáy phía dưới.
• Đỉnh trước phải cao hơn đỉnh sau và đáy trước phải cao hơn đáy sau. Điều này làm dẫn tới độ dốc của đường hỗ trợ sẽ lớn hơn độ dốc của đường kháng cự.
• 2 cạnh của tam giác phải hội tụ về cùng 1 nơi.

Lưu ý, khi giá đột phá ra khỏi một trong 2 cạnh của mô hình thì Triangle mới được cho là hoàn thành. Biết cách nắm bắt thời cơ, các trader có thể thu được cũng kha khá lợi nhuận khi trading với mô hình này.

Bạn có thể xem thêm mô hình vai đầu vai để biết thêm một mô hình giá khác.

Các loại mô hình nến tam giác

Các nhà giao dịch sử dụng các mô hình nến tam giác vì chúng cung cấp một cách rất khách quan để kiểm tra hướng thị trường và khả năng phá vỡ. Trong phân tích kỹ thuật chúng ta cí thể phân biệt 3 loại mô hình tam giác:

Mô hình tam giác tăng

Mô hình tam giác tăng là một mô hình xuất hiện khi đang trong xu hướng tăng giá. Nó báo hiệu rằng thị trường đang củng cố sau một xu hướng tăng; với bên mua vẫn đang kiểm soát. Sự xuất hiện của các mức thấp cao hơn hướng tới một khả năng có thể bứt phá khi nêm thu hẹp lại.

Đặc điểm

Có ba đặc điểm chính

• Xu hướng mạnh – Để tam giác tăng dần tồn tại ngay từ đầu, hành động giá phải xuất phát từ xu hướng tăng rõ ràng.
• Tạm dừng – Yếu tố này đề cập đến giai đoạn củng cố, sẽ giúp người mua củng cố sức mạnh của họ.
• Breakout – Sự phá vỡ của đường phẳng phía trên đánh dấu sự phá vỡ, kích hoạt mô hình. Nó cũng giúp nhà đầu tư xác định lệnh nhập, chốt lời và cắt lỗ ở giai đoạn sau.

Ý nghĩa

Mô hình này thường hình thành ở giữa một xu hướng tăng, dấu hiệu rằng bên mua đang dần giảm trong lúc đó bên bán đang chiếm ưu thế áp đảo và dân tăng nhanh.
Các đáy đang dần đẩy lên nói lên phe mua đang dồn hết sức lức để phá vở vùng kháng cự. Lúc này là thời điểm thích hợp để đặt lệnh dừng mua. Cho tới khi sức mua đủ lớn là giá đột phá khỏi mức kháng cự và tiếp tục tăng như lúc đầu thì nhưng lệnh chờ trên cũng đồng thời được kích hoạt.

Cách giao dịch

Cách 1

Đặt lệnh khi mức kháng cự đã bị phá vỡ và giá bắt đầu di chuyển lên phía trên. Bạn có thể đặt lệnh dừng lỗ bên dưới cạnh dốc lên của mô hình và đo lường mục tiêu lợi nhuận bằng cách lấy chiều cao của mặt sau của tam giác à kéo dài khoảng cách đó lên từ điểm phá vỡ đường xu hướng.

Biểu đồ dưới đây minh họa vị trí đặt lệnh (màu xanh lam); mức cắt lỗ (màu đỏ) và mức chốt lời (màu xanh lá cây):

1. Vào lệnh khi giá thoát ra khỏi tam giác tăng.

2. Lệnh cắt lỗ nằm ngay dưới độ dốc của tam giác.

3. Mục tiêu lợi nhuận đi cùng khoảng cách với mặt sau của hình tam giác.

Cách 2

Là đợi giá vượt ra khỏi tam giác (vượt qua ngưỡng kháng cự). Lệnh dừng lỗ sẽ đi xuống dưới vùng hỗ trợ mới và mục tiêu lợi nhuận sẽ giữ nguyên.

Biểu đồ bên dưới thể hiện cách thứ hai bạn có thể giao dịch mô hình tam giác tăng. Nó hiển thị các mức nhập, cắt lỗ và chốt lời:

1. Vào lệnh dài

2. Lệnh cắt lỗ nằm dưới đường hỗ trợ

3. Mục tiêu lợi nhuận đi cùng khoảng cách phía trên với mặt sau của hình tam giác

Mô hình tam giác giảm

Mô hình tam giác giảm ngược lại với mô hình tam giác tăng. Đáy của tam giác giảm thường là một mức hỗ trợ bằng phẳng với mặt trên dốc xuống khi giá tạo ra mức cao thấp hơn. Mô hình này có thể báo hiệu sự hỗ trợ suy yếu và một sự đột phá đang đến gần với mức giảm. Các mức cao thấp hơn này chỉ ra rằng phe bán đang đạt được sức mạnh và mang lại cơ hội bán hàng có thể xảy ra.

Đặc điểm

Có ba đặc điểm chính của mô hình tam giác giảm:

• Xu hướng mạnh – Để tam giác giảm tồn tại ngay từ đầu, hành động giá phải xuất phát từ xu hướng giảm rõ ràng.
• Tạm dừng – Yếu tố này đề cập đến giai đoạn hợp nhất, sẽ giúp người bán củng cố sức mạnh của họ.
• Breakout – Sự phá vỡ của đường phẳng dưới đánh dấu sự phá vỡ, kích hoạt mô hình. Nó cũng giúp xác định lệnh nhập, chốt lời và cắt lỗ ở giai đoạn sau.

Ý nghĩa

Trước lúc tam giác giảm được tạo ra, thị trường đang trong giai đoạn giảm. Dấu hiệu phía bán đang mạnh và bên mua đang giảm dần.
Những đỉnh sau sẽ thấp hơn những đỉnh trước. Điều này nói lên răng lực bán đang tăng mạnh và chiếm ưu thế. Cho đên lúc lực bán đủ mạnh, giá phá vỡ mức hỗ trợ và bắt đầu đâm đầu xuống mạnh. Lúc này các trader nên cân nhắc đặt lệnh chờ ngừng bán. Tới khi giá giảm đến điểm nhập lệnh sẽ tự động khớp.

Cách giao dịch

Cách 1

Cách đầu tiên bạn có thể giao dịch mô hình này là tham gia khi mức hỗ trợ đã bị phá vỡ và giá bắt đầu di chuyển xuống phía dưới. Bạn có thể đợi một cây nến đóng cửa dưới mức hỗ trợ trước khi tìm cách bán khống. Mức dừng lỗ được đặt ở phía trên dốc xuống của mô hình tam giác và sau đó bạn có thể đo lường mục tiêu lợi nhuận bằng cách lấy chiều cao của mặt sau của hình tam giác giảm dần và kéo dài khoảng cách đó xuống từ điểm phá vỡ.

Biểu đồ dưới đây minh họa vị trí đặt lệnh (màu cam), mức cắt lỗ (màu đỏ) và mức chốt lời (màu xanh lá cây):

Cách 2

Cách thứ hai để giao dịch tam giác giảm là đợi giá phá vỡ dưới đường hỗ trợ thấp hơn. Sau đó tìm cách đặt lệnh bán khi kiểm tra lại mức hỗ trợ (hỗ trợ bị phá vỡ bây giờ trở thành kháng cự). Mức dừng lỗ sẽ nằm trên vùng kháng cự mới và mục tiêu lợi nhuận sẽ vẫn giữ nguyên.

Biểu đồ bên dưới thể hiện cách thứ hai bạn có thể giao dịch mô hình này.

1. Vào lệnh được thực hiện khi giá phá vỡ hỗ trợ và quay trở lại để kiểm tra mức hỗ trợ cũ là kháng cự. Giá tìm thấy mức kháng cự (mặc dù cao hơn một chút so với mức hỗ trợ cũ) và giá bắt đầu giảm trở lại.

2. Lệnh dừng lỗ được đặt trên mức kháng cự tại đó giá đảo chiều.

3. Mục tiêu lợi nhuận đi cùng khoảng cách với mặt sau của tam giác, xuống từ lệnh vào.

Mô hình tam giác cân

Mô hình tam giác cân xứng xảy ra khi giá đang tạo ra mức cao thấp hơn và mức thấp cao hơn. Có nghĩa là cả người mua và người bán đều không thể giành được quyền kiểm soát; khiến giá dao động trong một tam giác.

Giá thường giao dịch giữa các đường xu hướng hoạt động như hỗ trợ và kháng cự; ngăn giá vượt qua mức cao hoặc thấp mới.

Ý nghĩa

Trong mô hình này, cả bên mua và bên bán đều có tâm lý chờ đời và sẵn sàng phản công khi 1 trong 2 đẩy giá tăng hoặc giảm. Vì vậy, đây được xem là giai đoạn giá dao động trong vùng tích lũy. Đây là mô hình lưỡng tính nên rất khó để nhà đầu tư dự đoán đúng xu hướng.

Cách giao dịch

Cách 1

Cách đầu tiên để giao dịch là tìm kiếm một điểm đột phá ở hai bên của tam giác và sau đó giao dịch theo hướng của điểm đột phá. Chờ một cây nến đóng cửa trên hoặc dưới đường xu hướng trước khi bạn muốn tham gia.

• Điểm dừng lỗ nên được đặt ở độ dốc đối diện của tam giác.
• Khi mua, lệnh dừng lỗ sẽ được đặt dưới độ dốc dưới cùng.
• Khi bán, lệnh dừng lỗ sẽ được đặt trên đỉnh dốc.

Mức chốt lời được xác định bằng cách lấy chiều cao của mặt sau của hình tam giác và đặt nó một khoảng bằng nhau từ điểm phá vỡ đường xu hướng.

Biểu đồ bên dưới thể hiện cách bạn có thể giao dịch mô hình nến tam giác này.

1. Vào lệnh được thực hiện khi giá phá vỡ hỗ trợ và quay trở lại để kiểm tra mức hỗ trợ cũ là kháng cự. Giá tìm thấy mức kháng cự (mặc dù cao hơn một chút so với mức hỗ trợ cũ) và giá bắt đầu giảm trở lại.

2. Lệnh dừng lỗ được đặt trên mức kháng cự tại đó giá đảo chiều.

3. Mục tiêu lợi nhuận đi cùng khoảng cách với mặt sau của tam giác, xuống từ mục nhập.

Cách 2

Cách thứ hai để giao dịch là đợi giá thoát ra khỏi tam giác và sau đó quay lại kiểm tra lại độ dốc của tam giác là hỗ trợ (trong trường hợp giao dịch dài) hoặc kháng cự (trong trường hợp một giao dịch ngắn hạn). Mức dừng lỗ sẽ nằm trên mức kháng cự (trong trường hợp giao dịch ngắn hạn) hoặc dưới mức hỗ trợ (trong trường hợp giao dịch dài hạn). Mục tiêu lợi nhuận giống như trong phương pháp hai, bằng cách đo khoảng cách của mặt sau của hình tam giác và đặt mục tiêu lợi nhuận cách mục nhập cùng một khoảng cách.

Biểu đồ dưới đây minh họa cách giao dịch:

1. Vào lệnh dài sau khi giá quay trở lại để kiểm tra độ dốc của tam giác là hỗ trợ

2. Lệnh cắt lỗ xuống dưới vùng hỗ trợ

3. Mục tiêu lợi nhuận đi cùng khoảng cách với mặt sau của hình tam giác, lên từ mục nhập

>>> Tham khảo thêm: Mô hình chữ nhật

Tổng kết

Mô hình tam giác được sử dụng rộng rãi trong việc phân tích kỹ thuật. Nếu nắm được ý nghĩa, cách nhận biết và phương pháp giao dịch của mô hình này sẽ giúp ích rất nhiều cho các trader. Hy vọng rằng với những gì chúng tôi cung cấp sẽ giúp bạn hiểu được phần nào mô hình tam giác là gì. Cảm ơn đã theo dõi!

Tổng hợp: hoctienao.com