Indicator (chỉ báo kỹ thuật) được sử dụng để ám chỉ tập hợp những đại lượng được hình thành từ những tính toán dựa vào giá trị và khối lượng trong quá khứ. Các chỉ báo thường được sử dụng để dự đoán biến động giá.

Nếu bạn muốn trở thành một nhà giao dịch ngoại hối thành công, việc sử dụng Indicator là điều bắt buộc. Đây được coi là yêu cầu thiết yếu trong giao dịch Forex. Một số trader dùng chỉ báo hàng này. Việc này giúp họ hiểu khi nào có thể mua hoặc bán trên thị trường ngoại hối. Vậy Indicator là gì? Và những chỉ báo nào tốt nhất để sử dụng cho chiến lược Forex của bạn? Tất cả sẽ có trong nội dung bài viết dưới đây, mời các bạn cùng tham khảo nhé!

Indicator là gì?

Indicator hay chỉ báo kỹ thuật là một thước đo có thể được sử dụng để cho biết khi nào có thể là thời điểm tốt nhất để mua hoặc bán một tài sản. Một số chỉ báo được tính toán bằng cách lấy dữ liệu về lịch sử giá của tài sản và biến nó thành một dạng có thể đọc được, có thể cung cấp cho các nhà giao dịch thông tin chi tiết về cách nên giao dịch tài sản này trong tương lai.

Trong Trading Forex,những chỉ báo kỹ thuật được coi là rất quan trọng. Những Indicator này thường được dùng để dự đoán về giá của các cặp tiền tệ. Các chỉ báo kỹ thuật sẽ được biểu diễn trên đồ thị bằng các cách thức không giống nhau. Mặc dù biểu diễn như thế nào thì hầu như tất cả các Indicator đều dựa trên dữ liệu về giá và khối lượng trao đổi trong lịch sử.

>>> Bạn có thể xem thêm: Cách quản lý vốn Forex hiệu quả

Phân loại Indicator

Trên thị trường có rất nhiều Indicator khác nhau và các chỉ báo này hầu như sẽ được phân loại dựa theo độ trễ tín hiệu. Có hai loại chỉ báo cơ bản trong giao dịch ngoại hối:

• Lagging indicator
• Leading indicator

Leading indicator

Đây còn được gọi là chỉ báo nhanh, các chỉ báo này sẽ cung cấp tín hiệu diễn ra trước và sau đó giá mới di chuyển theo hướng mà Leading indicator di chuyển trước ấy.

Các chỉ báo nhanh mà nhiều người thường dùng:

• RSI
• Stochastics
• Parabolic SAR
• …

Trường hợp nhóm chỉ báo này tiến tới ngay sát đường biên trên thì thị trường sẽ có xu hướng giảm. Thị trường có xu hướng chính là nơi tốt nhất để dùng Lagging indicator. Chiến lược đầu tư hiệu quả nhất là tuân theo chiều hướng của chỉ báo. Xu hướng đang tăng thì lệnh mua sẽ tốt nhất. Ngược lại nếu thị trường giảm thì lệnh bán cần được cân nhắc.

Chỉ báo này thường sẽ đưa ra hai tín hiệu cho trader:

• Phân kỳ hội tụ giữ giá và chỉ báo.
• Quá mau, quá bán.

Ưu điểm:

• Hình thành tín hiệu sớm. Do đó các trader có thể dự đoán được xu hướng và có cơ hội đem về lợi nhuận cao.

Nhược điểm:

• Không phải Leading indicator nào cũng hoàn toàn đi đúng hướng. Bên cạnh những Indicator đó thường xuất hiện rất nhiều tín hiệu ảo. Chính vì thế, nếu tín hiệu nào nhà đầu tư cũng sử dụng để trading sẽ rất mạo hiểm.

Lagging indicator

Đây còn được gọi là chỉ báo chậm, loại chỉ báo này cung cấp tín hiệu sau khi xu hướng đã được tạo ra. Lagging indicat không giống với Leading indicator, khi khởi đầu một xu hướng mới thì chỉ báo này mới đưa ra tín hiệu giao dịch cho các trader.

Các chỉ báo chậm mà các trader thường sử dụng ở thị trường ngoại hối như:

• Momentum
• MA
• MACD
• …

Chỉ báo này thường sẽ đưa ra hai tín hiệu cho trader:

• Xu hướng giá đi lên, đi xuống hay đi ngang
• Nhận định được vùng hỗ trợ và kháng cự

Ưu điểm:

• Lagging indicator có khả năng hình thành nhiều tín hiệu hiệu quả và độ chính xác tương đối cao hơn so với Leading indicator.

Nhược điểm:

• Tín hiệu của loại Indicator này mặc dù chính xác nhưng chậm. Nên các nhà đầu tư sẽ nhận được xu hướng chậm hơn và lợi nhuận thu về thấp hơn.

Những Indicator trong Forex phổ biến và tốt nhất

Có rất nhiều Indicator có thể được sử dụng để giao dịch ngoại hối. Các chỉ báo hoạt động khác nhau, vì vậy điều quan trọng là các nhà giao dịch phải hiểu các chỉ báo này và chỉ báo nào phù hợp cho chiến lược giao dịch Forex của bạn.

Dưới đây là danh sách các chỉ báo phổ biến, hàng đầu và tốt nhất để điều hướng thị trường tiền tệ trên toàn thế giới.

Các chỉ báo xu hướng

Các chỉ báo xu hướng có thể giúp bạn phân tích các xu hướng và mô hình thị trường. Chỉ báo xu hướng rõ ràng nhất là giá cả. Đây là biến số quan trọng nhất vì các chỉ báo khác cũng kéo theo nó, vì vậy bước đầu tiên bạn nên hiểu hành động giá. Đặt ra các quy tắc cho các cặp tiền dựa trên biến động giá có thể giúp bạn đưa ra quyết định chiến lược. Các chỉ báo xu hướng phổ biến được giới thiệu dưới đây.

Chỉ báo Moving Average – MA

Moving Average là một chỉ báo ngoại hối quan trọng cho biết giá trị giá trung bình trong một khoảng thời gian cụ thể đã được chọn. Nếu giá giao dịch trên đường trung bình, điều đó có nghĩa là người mua đang kiểm soát giá. Nếu giá giao dịch dưới đường trung bình, điều đó có nghĩa là người bán đang kiểm soát giá. Do đó, trong chiến lược giao dịch, nhà giao dịch nên tập trung vào các giao dịch mua nếu giá cao hơn đường trung bình.

Chỉ báo MA là một trong những Indicator ngoại hối tốt nhất mà mọi nhà giao dịch nên biết.

Chỉ báo ADX

Chỉ báo ADX là một chỉ báo xu hướng hữu ích giúp các nhà giao dịch đánh giá sức mạnh của xu hướng thị trường cơ sở. Nó có ba phần chính:

• Chỉ báo định hướng tích cực (+ DI)
• Chỉ báo định hướng tiêu cực (-DI)
• Đường ADX.

Đường ADX là đường trung bình động (SMMA) của các giá trị tuyệt đối từ + DI và -DI và giá trị của nó dao động trong khoảng từ 0 đến 100. Khoảng thời gian tiêu chuẩn cho ADX là 14 vạch, nhưng bạn có thể thử nghiệm với các khoảng thời gian khác nhau. Nếu giá trị ADX nằm trong khoảng từ 0 đến 25, có rất ít hoặc không có xu hướng. Chỉ số ADX từ 25 đến 50 cho thấy xu hướng mạnh. Giá trị ADX nằm trong khoảng 50 đến 75 biểu hiện xu hướng rất mạnh. Các xu hướng cực kỳ mạnh có giá trị từ 75 đến 100.

Chỉ báo Parabolic SAR

Chỉ báo Parabolic SAR là một Indicator trong Forex khác được phát triển bởi J. Welles Wilder. Chỉ báo này độc đáo hơn nhiều so với các chỉ báo khác vì Parabolic SAR là một chỉ báo dựa trên giá và thời gian.

Từ viết tắt của SAR là “stop and reverse” có nghĩa là dừng lại và đảo ngược. Về cơ bản, chỉ báo sẽ theo dõi giá khi xu hướng di chuyển theo thời gian. Nó thực hiện điều này bằng cách vẽ một chấm nhỏ phía trên giá trong xu hướng giảm và bên dưới giá trong xu hướng tăng. Nó giống như một điểm dừng.

Có nhiều cách khác nhau để sử dụng chỉ báo Parabolic SAR. Các nhà giao dịch có thể sử dụng nó như một xác nhận xu hướng và chỉ giao dịch theo hướng của chỉ báo. Một cách khác là sử dụng nó để quản lý giao dịch và theo dõi lệnh cắt lỗ để bám sát xu hướng.

Các chỉ báo động lượng

Chỉ báo động lượng giúp các nhà giao dịch xác định sức mạnh của xu hướng. Nếu động lượng của một xu hướng tăng bắt đầu mờ đi, đó có thể là một dấu hiệu thị trường sắp quay đầu. Có nhiều loại chỉ báo động lượng khác nhau, dưới đây là các chỉ báo động lượng phổ biến.

Chỉ báo MACD

MACD là một trong những Indicator trong Forex phổ biến nhất hiện nay. Nó được phát triển lần đầu tiên bởi Gerald Appel và là một trong những chỉ báo tốt nhất. MACD là viết tắt của Moving Average Convergence Divergence và có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau.

Chỉ báo MACD được tạo ra bằng cách tính toán sự khác biệt giữa hai đường MA và sau đó tạo ra mức trung bình của sự khác biệt này được vẽ dưới dạng biểu đồ. Các nhà giao dịch có thể sử dụng MACD để giúp đưa ra các chiến lược theo xu hướng và chiến lược động lượng.

Các nhà giao dịch thường sẽ đợi sự cắt nhau của các đường MACD để xác nhận xu hướng. Đồng thời sử dụng các phân kỳ trong đường MACD và biểu đồ cho những thay đổi về động lượng. Nó không hiệu quả đối với quá mua và quá bán vì nó không bị ràng buộc như các bộ dao động khác di chuyển từ 0 đến 100.

Chỉ báo RSI

RSI là một Indicator trong Forex khác thuộc danh mục dao động. Nó được biết đến là chỉ báo được sử dụng phổ biến nhất và thể hiện tình trạng quá bán hoặc quá mua trên thị trường chỉ là tạm thời.

Giá trị RSI trên 70 cho thấy thị trường quá mua, trong khi giá trị thấp hơn 30 cho thấy thị trường quá bán. Do đó, một số nhà giao dịch sử dụng giá trị RSI 80 làm giá trị cho các điều kiện mua quá mức và giá trị RSI 20 cho thị trường quá bán.

Chỉ báo Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator được phát triển vào năm 1950 bởi George Lane. Nó là một chỉ báo xung lượng khác cho biết vị trí của giá so với phạm vi cao và thấp của một số thanh hoặc khoảng thời gian đã đặt. Khái niệm cơ bản của chỉ báo là động lượng thay đổi đầu tiên, trước khi giá quay đầu.

Chỉ báo đo lường biến động

Sự biến động của thị trường liên tục thay đổi. Một chiến lược có thể hoạt động trong thị trường có độ biến động cao nhưng có thể không hoạt động trong thị trường có độ biến động thấp. Sử dụng các chỉ báo này giúp xác định sự biến động của thị trường và sau đó lựa chọn cách tiếp cận phù hợp khi giao dịch. Một số chỉ báo biến động ngoại hối phổ biến nhất bao gồm:

Chỉ báo Bollinger Bands

Khi nói đến việc đo lường sự biến động giá chỉ báo Bollinger Bands được sử dụng để xác định các điểm vào và ra cho một giao dịch.

Chỉ báo Bollinger Bands có ba phần: Dải trên, giữa và dưới. Phần tốt nhất về chỉ báo này là nó giúp mô tả đặc điểm của giá cả và sự biến động theo thời gian của một công cụ tài chính.

Chỉ báo ATR

Chỉ báo ATR được sử dụng để đo lường sự biến động của thị trường. Yếu tố quan trọng trong chỉ số này là phạm vi và sự phân biệt giữa mức thấp và mức cao theo chu kỳ.

Phép đo phổ biến nhất của ATR là sử dụng 14 kỳ. Vì chỉ báo này đại diện cho phạm vi trung bình trong 14 thanh hoặc khoảng thời gian gần nhất.

Các chỉ báo khối lượng

Khối lượng thị trường cho bạn biết có bao nhiêu người tham gia vào ngày giao dịch đó. Sau đây là một vài chỉ báo động lượng quan trọng.

Chỉ báo MFI

MFI được viết tắt từ Money Flow Index và còn được gọi là chỉ báo dòng tiền. Chỉ báo này sử dụng để đo lường sức mạnh của dòng tiền của một cặp tiền tệ. Các chỉ báo MFI thông thường sẽ di chuyển trong khoảng 0-100. Theo đó các trader có thể xác định được quá mua, quá bán trong giao dịch.

Chỉ báo OBV

OBV là viết tắt của On Balance Volume có nghĩa là khối lượng cân bằng. Chỉ báo này được cho là một trong các chỉ báo dự đoán giá chuẩn xác nhất.

Có thể bạn quan tâm: Metatrader 4 là gì?

Tổng kết

Nếu bạn nghiêm túc về công việc giao dịch Forex của mình, thì điều cần thiết là bạn phải biết các Indicator quan trọng nhất là gì và cách sử dụng chúng. Phương pháp tốt nhất để học được là tự mình thử nghiệm với các chỉ báo khác nhau. Bằng cách đó, bạn có thể hiểu đầy đủ tất cả các điểm mạnh và điểm yếu của nó. Trên đây là những gì chúng tôi muốn cung cấp cho các bạn nên Indicator, nếu thấy bài viết hay và hữu ích hãy chia sẻ tới các trader khác cũng biết nhé!

Tổng hợp: hoctienao.com