Mô hình vai đầu vai thuộc mô hình giá đảo chiều có thể phát triển khi kết thúc xu hướng tăng hoặc giảm. Bất kỳ nhà giao dịch trong ngày nào nhìn vào biểu đồ hàng ngày đều có thể bắt gặp mô hình này. Đây là một mô hình đảo ngược xu hướng hữu ích được phát hiện trên biểu đồ báo hiệu nhà giao dịch mua hoặc bán.

Các nhà giao dịch thường nghiên cứu các xu hướng và mô hình khi phân tích thị trường, với hy vọng phát hiện ra biến động giá có thể xảy ra tiếp theo. Phát hiện và xác định chính xác các mô hình cũng như hiểu được ý nghĩa của chúng, là yếu tố quan trọng để giao dịch thành công. Và mô hình vai đầu vai là một mẫu hình cực kỳ hữu ích đối với giới đầu tư. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi vào khám phá mô hình này để xác định các điểm vào và ra cho một giao dịch, như một phần của phân tích kỹ thuật.

Mô hình vai đầu vai là gì?

Mô hình vai đầu vai (Head And Shoulders) là một mô hình đảo chiều giá giúp các nhà giao dịch xác định khi nào một sự đảo chiều có thể đang diễn ra sau khi một xu hướng đã cạn kiệt.

Head And Shoulders có vẻ ngoài đặc biệt như tên gọi của nó. Bao gồm hình thành ‘vai trái’, ‘đầu’, ‘vai phải’ và ‘đường Neckline ‘. Mô hình có thể được hình thành trong bất kỳ khung thời gian nào, từ vài phút đến biểu đồ hàng tuần và hàng tháng. Tuy nhiên, khung thời gian càng lớn thì cơ hội thắng lợi càng lớn. Lưu ý là mẫu hình này gần như chưa bao giờ trở nên hoàn hảo.

Ngoài hiểu được mô hình vai đầu vai là gì, bạn có thể tìm hiểu thêm một mô hình giá khác như: Mô hình cái nêm. Mô hình này cũng được hình thành sau một xu hướng giảm giá hoặc tăng giá.

Các loại mô hình vai đầu vai

Có hai loại Head And Shoulders được áp dụng trong phân tích thị trường:

Mô hình vai đầu vai thuận

Đây là mẫu hình thường được hình thành trong xu hướng tăng. Nó là dấu hiệu giá có xu hướng từ đi lên sang đi xuống. Mô hình vai đầu vai thuận tạo ra từ một đỉnh (vai phải), kế đến là một đỉnh cao hơn (đầu), cuối cùng kết thúc bằng 1 đỉnh thấp hơn (vai trái). Đường Neckline được kẽ bằng hình thức nối hai đáy của hai đỉnh vai lại với nhau.

Lúc mô hình này xuất hiện cũng là khi giá sẽ đảo chiều, vì vậy, các trader nên xem xét nhập lệnh bán để kiếm lợi nhuận hoặc thoát lệnh để giảm thiệt hại. Đồng thời nếu giá phá vỡ Neckline, sẽ thông báo đảo chiều cực kỳ mạnh.

Mô hình vai đầu vai ngược

Mô hình vai đầu vai ngược xảy ra trong xu hướng giảm. Giá đang giảm và sau đó có một đợt phục hồi tạm thời, hình thành vai trái. Giá sau đó giảm xuống mức thấp mới, trước khi có một đợt phục hồi tạm thời khác. Lúc này đầu được tạo ra. Giá giảm nhưng không thể tạo mức thấp mới trước khi tăng trở lại. Khi ấy vai phải xuất hiện. Các mức cao xoay theo sau vai và đầu bên trái được kết nối với một đường xu hướng để tạo thành đường viền cổ. Khi giá phá vỡ đường viền cổ và di chuyển trên nó, giá có khả năng tiếp tục tăng cao hơn.

Khi mô hình này hình thành cũng là lúc các trader phải xem xét vào lệnh mua để tối ưu lợi nhuận.

Đặc điểm nhận biết mô hình Head And Shoulders

Để xác định được Head And Shoulders thường sẽ dựa trên 4 phần: vai phải – đầu -vai trái và Neckline. Chi tiết thể hiện rõ ở phần dưới đây:

• Vai trái: Xảy ra khi các nhà giao dịch đẩy giá lên cao hơn. Nhưng nó chỉ kéo dài trong một thời gian trước lúc giá giảm trở lại.
• Điểm low 1: Đây là nơi thấp nhất khi giá đi xuống từ đỉnh vai trái.
• Đầu: Một lần nữa, các nhà giao dịch quay lại đẩy giá cao hơn mức đỉnh đầu tiên, tạo ra đầu. Giá không duy trì ở mức này và giảm xuống mức bằng hoặc gần mức thấp trước đó của nó.
• Điểm low 2: Nó tạo ra khi giá có xu hướng từ đỉnh đầu thay đổi hướng giảm.
• Vai phải: Vai phải hoặc đỉnh thứ ba hình thành một lần nữa khi giá tăng trở lại một lần nữa nhưng không đạt được mức cao trước đó trước khi giảm trở lại.
• Đường Neckline: Được vẽ bằng cách nối các điểm thấp nhất của mô hình biểu đồ đầu và vai. Nếu giá của một cổ phiếu đi xuống dưới đường này, đó là một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy mô hình đã bị phá vỡ và bạn cần phải thoát khỏi vị trí.
• Break Out: Xu hướng đi lên sẽ bị đảo chiều. Sau đó mô hình này sẽ được hình thành.

Hướng dẫn giao dịch với mô hình vai đầu vai trong Ngoại hối

Mô hình này xảy ra trên tất cả các thị trường, bao gồm cả giao dịch Forex và mô hình này được giao dịch theo cùng một cách. Dựa vào Head And Shoulders, trader có thể biết nhận ra điểm thích hợp để nhập lệnh. Hiện tại có hai cách giao dịch với Head And Shoulders được biết đến rộng rãi.

• Cách 1: Hãy nhập lệnh bán ngay lúc giá phá vỡ Neckline. Nơi nhập lệnh là phía dưới Neckline một ít. Stop Loss thường nhập ở trên của vai phải, Take Profit dựa vào tỷ lệ R:R là 1:2.
• Cách 2: Hãy nhập lệnh bán lúc giá phá vỡ Neckline và đảo ngược lần nữa. Tại thời điểm này các trader có thể nhập lệnh tại đường retest gặp Neckline. Take Profit và Stop Loss gần giống như ở trên.

Ưu và nhược của mô hình vai đầu vai

Ưu điểm:

• Đơn giản đối với các trader có kinh nghiệm
• Mô hình này có mức rủi ro và mức chốt lời được xác định rõ ràng.
• Hữu ích trên tất cả các thị trường

Nhược điểm

• Khó xác định đối với các nhà giao dịch mới làm quen.
• Trường hợp xác nhận có thể đóng cửa quá xa dưới Neckline, dẫn tới khoảng cách Stop Loss cao và nên phải xem xét lại.
• Giá có thể pullback và kiểm tra lại Neckline thường gây nhầm lẫn cho newbie.
  Tỷ lệ rủi ro – lợi nhuận không phải khi nào cũng dễ dàng.

>>> Có thể bạn muốn biết: Mô hình tam giác là gì?

Lưu ý với mô hình Head And Shoulders

Tất cả các giao dịch Forex, chứng khoán, hàng hóa, tiền điện tử… để tránh gặp phải rủi ro không mong muốn bạn cần phải cẩn thận trước mọi quyết định. Sau đây là các lưu ý về Head And Shoulders:

• Các trader cần phải có sự kiên nhẫn tuyệt đối để mô hình này được hoàn thiện rồi mới nhập lệnh.
• Hãy thiết lập Stop Loss và Take Profit cho các lệnh để giảm bớt nguy hiểm khi giá đi ngược lại xu hướng.

Tổng kết

Tóm lại, mô hình vai đầu vai là một trong các mẫu biểu đồ được sử dụng rộng rãi và sinh lợi nhất. Tất cả những gì bạn cần làm là hiểu tâm lý đằng sau sự hình thành của mô hình và nhập cuộc với chiến lược phù hợp. Bằng cách đó, bạn thực sự có thể kiếm tiền từ thị trường. Tuy nhiên, bạn nên sẵn sàng cho những thất bại, đặc biệt là khi thị trường tài chính luôn biến động và không thể đoán trước. Hy vọng rằng bạn sẽ thích những kiến thức mà chúng tôi cung cấp về mô hình này. Cảm ơn đã theo dõi!

Tổng hợp: hoctienao.com